基金累计净值是指基金成立以来的价格，基金净值就是基金的价格，基金累计净值越高代表基金业绩越好，也从侧面反映了基金经理的管理水平，可以在投资者选择基金的时候作为参考指标。
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。
基金净值的作用是什么?基金净值最大的作用是用来计算基民收益的重要指标。同时基金净值也是基金市场进行基金交易的重要依据之一。
基金净值不同于基金累计净值，不能作为评判该基金成长趋势和业绩的参考。因为基金净值会随着红利和剔除而改变数值。假如我们加入某基金时净值是1.8元，分红0.3元后，基金净值就变成了1.5元。这个1.5元的数值会成为基金交易的依据，但是不能反映出这只基金的发展进程。
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